INTERKAPITAL d.d.

Izjava o osnivanju od 22.studenog 2001.g.

Odlukom o izmjeni Izjave od 31.10.2003. godine izmijenjene su u članku 1. alineje 1.1 i 1.2. - odredbe o tvrtki i tvrtki na engleskom jeziku i članak 3. - odredbe o djelatnostima.

Odlukom o izmjeni Izjave od 06.04.2004. godine promijenjene su odredbe o članovima društva, poslovnim udjelima, temeljnim ulozima i temeljnom kapitalu, a Izjava je promijenila oblik u Društveni ugovor. Potpuni tekst Društvenog ugovora od 06.04.2004. godine dostavljen u zbirku isprava.

Temeljem odluke od 06.04.2004. godine o povećanju temeljnog kapitala uplatom novom temeljnog uloga u novcu, povećan je temeljni kapital sa iznosa od 50.000,00 kn za iznos od 29.000,00 kn na iznos od 79.000,00 kn.

Odlukom članova društva od 12.05.2008. godine Društveni ugovor od 06.04.2004. godine mijenja se u cijelosti.

Odlukom članova društva od 12.05.2008. godine temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 79.000,00 kn za iznos od 19.921.000,00 kn na iznos od 20.000.000,00 kn unošenjem dobiti društva.

Odlukom članova društva od 12.05.2008. godine društvo je s ograničenom odgovornošću preoblikovano u dioničko društvo.

Odlukom skupštine društva od 12.05.2008. godine usvojen Statut koji je sastavni dio Odluke o preoblikovanju.

Odlukom Glavne skupštine od 04.06.2008.god. Statut društva od 12.05.2008.god. mijenja se kako slijedi: U članku 19. briše se stavak (2) odnosno dodaje se novi stavak (2) i dodaje se novi stavak (3).

Odlukom Glavne skupštine od 19.12.2011. godine Statut društva od 04.06.2008. godine mijenja se u cijelosti, te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 19.04.2012. godine Statut društva od 19.12.2011. godine mijenja se kako slijedi: članak 5. - mijenja se (djelatnosti) članak 9. - mijenja se (temeljni kapital) članak 36. stavak 4. - briše se, dosadašnji članak 36. stavak 5. sada postaje članak 36. stavak 4. te se u pročišćenom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 19.04.2012. godine temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 20.000.000,00 kn za iznos od 4.000.000,00 kn iz zadržane dobiti, izdavanjem novih 400.000 dionica, nominalnog iznosa od 10 kuna, pri čemu 200.000 dionica kao redovite dionice serije B, a 200.000 dionica kao povlaštene dionice serije B.

Odlukom Glavne skupštine od 29.12.2014.godine, Statut društva od 19.04.2012.godine, mijenja se kako slijedi: članak 9. - mijenja se (temeljni kapital) članak 36. - mijenja se (odredbe o Glavnoj skupštini - sudjelovanje dioničara ili njihovih zastupnika i punomoćnika na Glavnoj skupštini) članak 39. - mijenja se (odredbe o Glavnoj skupštini - Kvorum i pričuvna Glavna skupština) članak 41. - mijenja se (odredbe o Glavnoj skupštini - pravo glasa) članak 48. - mijenja se (podjela dobiti), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 02.12.2015. godine Statut društva od 29.12.2014. godine mijenja se članak 9. (dionice), te se u potpunom tekstu dostavlja sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 30. ožujka 2016. godine Statut društva od 2. prosinca 2015.g. se mijenja u čl. 7. (Objava podataka i priopćenja Društva), čl. 26. (Zastupanje i ograničenja), čl. 36. st. 1. i st. 4. (Sudjelovanje dioničara ili njihovih zastupnika i punomoćnika na Glavnoj skupštini), čl. 37. (Sazivanje Glavne skupštine), čl. 38. (Rok za sazivanje Glavne Skupšine i objava sazivanja), čl. 39. (Kvorum i pričuvna Glavna skupština), čl. 41. (pravo glasa), te se u potpunom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Skupštine od 27.12.2018. godine potvrđen je i dana je suglasnost na Ugovor o podjeli i preuzimanju kojim se dijeli trgovačko društvo INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080414515, OIB: 91995585043, odvajanjem i prijenosom dijela imovine, prava i pravnih odnosa navedenog društva koje se dijeli na postojeće trgovačko društvo ICH d.o.o. OIB: 12564452179 kao društvo preuzimatelj, a koji Ugovor je solemniziran po javnom bilježniku te prethodno dostavljen u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i to dana 27.11.2018. godine pod brojem R3-18/18905-1, u skladu s člankom 550.g stavkom 1. ZTD-a. Odluke o podjeli nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 18. lipnja 2019. godine izmijenjen je Statut od 30. ožujka 2016. godine u stavku 1. članku 9. vezano uz visinu temeljnog kapitala. Potpuni tekst Statuta utvrđen je temeljem ovlaštenja Skupštine od strane predsjednika skupštine dana 18. lipnja 2019. godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Glavna skupština donijela je 27. prosinca 2018. godine Odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi izravnavanja niže vrijednosti nakon provođenja podjele društva s iznosa od 24.000.000,00 kuna za iznos od 20.100.000,00 kuna na iznos od 3.900.000,00 kuna, na način da se ne dira u broj dionica te da zbroj dijelova temeljnog kapitala koji se odnosi na pojedine dionice odgovara iznosu temeljnog kapitala društva nakon smanjenja. Glavna skupština je prije provođenja upisa pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala 18. lipnja 2019. godine donijela i odluku o povećanju temeljnog kapitala društva iz sredstava društva i to iz zadržane dobiti ostvarene u 2018. godine kao i iz rezervi iz dobiti, s iznosa od 3.900.000,00 kuna za iznos od 6.100.000,00 kuna na iznos od 10.000.000,00 kuna, na način da se ne dira u broj dionica te da zbroj dijelova temeljnog kapitala koji se odnosi na pojedine dionice odgovara iznosu temeljnog kapitala društva nakon povećanja.

Odlukom Glavne skupštine od 5. listopada 2020. Statut društva od 18. lipnja 2019. mijenja se u pogledu članku 9. (temeljni kapital), te članka 10. st. 2 (odobreni temeljni kapital) te se u potpunom tekstu s potvrdom javnog bilježnika dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 5. listopada 2020. temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 10.000.000,00 kuna za iznos od 20.000.000,00 kuna na iznos od 30.000.000,00 kuna, uplatom u novcu.

Ovome društvu pripojeno je ICH društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovaje, posredovanje i upravljanje, Zagreb, Masarykova 1, OIB: 12564452179, upisano pod brojem MBS: 081002372 pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, temeljem Ugovora o pripajanju od 28.07.2021. godine, aneksa ovoga ugovora od 02.11.2021. godine i odluke Glavne skupštine društva preuzimatelja i Skupštine pripojenog društva od 04.11.2021. godine. Odluke o pripajanju nisu pobijane.

Odlukom Glavne skupštine od 23.12.2021. godine Statut društva od 05.10.2020. godine mijenja se u pogledu čl. 9 temeljni kapital. Pročišćeni tekst Statuta društva dostavljen sudu.

Odlukom Glavne skupštine od 23.12.2021. godine temeljni kapital društva povećava se s iznosa od 30.000.000,00 kn za iznos od 3.210.000,00 kn na iznos od 33.210.000,00 kn uplatom u novcu.

Odlukom skupštine od 27.04.2023. godine Statut društva od 23.12.2021. godine izmijenjen u pogledu čl. 9. st. 1. - temeljni kapital, čl. 10. st. 2. - povećanje temeljnog kapitala te se u pročišćenom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Odlukom od 27.04.2023. godine usklađen je iznos temeljnog kapitala sa eurima. Temeljni kapital usklađen je i povećan sa iznosa od 33.210.000,00 kuna (4.407.724,47 EUR) za iznos od 592.274,53 EUR, na iznos od 5.000.000,00 EUR iz sredstava društva.

Odlukom skupštine od 12. lipnja 2025. god. Statut društva od 27. travnja 2023. god. izmijenjen u pogledu čl. 9. st. 1. i st. 2. - temeljni kapital i dionice, čl. 18. - povlaštene dionice te se u pročišćenom tekstu dostavlja u zbirku isprava.

Temeljni kapital povećan s iznosa od 5.000.000,00 eura za iznos od 2.379.116,00 eura, na iznos od 7.379.116,00 eura iz sredstava društva, dijela zadržane dobiti.