ZAIF Breza d.d.

Statut dioničkog društva preuzet od osnivača dana 04. srpnja 1995. godine

Odlukom Glavne Skupštine od dana 23.06.1997. g. izmijenjen Statut d.d. u čl. 8. u svezi iznosa temeljnog kapitala i donesen pročišćeni tekst Statuta od 10.03.1998. g.

Odlukom Glavne skupštine od dana 23.06.1997. g. temeljni kapital društva povećan s iznosa od 3.600.000,00 kn za iznos od 2.000.000,00 kn iz sredstava društva na temelju godišnjeg financijskog izvješća za 1996. godinu na iznos od 5.600.000,00 kn.

Odlukom Glavne skupštine od dana 11.09.1998.g. stavljen izvan snage Statut d.d. od dana 04.07.1995.g. i pročišćeni tekst Statuta od dana 23.06.1997.g. radi usklađenja sa Zakonom o investicijskim fondovima, promjene sjedišta društva, predmeta poslovanja itd. i donesen novi tekst Statuta dana 11.09.1998.g.

Odlukom Glavne Skupštine d.d. od dana 11.09.1998.g. povlaštene participativne dionice društva postaju redovne dionice, tako da je temeljni kapital društva u iznosu od 5.600.000,00 Kn podijeljen na 56.000 redovnih dionica svaka nominalne vrijednosti 100,00 Kn.

Odlukom Skupštine društva od 21.12.2004. godine, usvojen je novi Statut Fonda od 21.12.2004.

Odlukom Glavne skupštine od 12. listopada 2005. godine temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 5.600.00,00 kn za iznos od 45.000.000,00 kn na iznos od 50.600.000,00 kn. Temeljni kapital povećava se izdavanjem novih 450.000 dionica i uplatom novih uloga u novcu. Nove dionice bit će redovne dionice na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kuna za jednu dionicu, po pravima i obvezama koje donose dioničarima izjednačene s postojećim dionicama. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, izdaju se javnom ponudom, putem burze, uplatom u novcu ulagatelja uz isključenje u cijelosti prava prvenstva dioničara koji su upisani u depozitorij Središnje depozitarne agencije d.d. Zagreb, na dan donošenja ove odluke.

Odlukom Skupštine Društva od 12.10.2005. godine mijenjaju se članci 15. i 17. Statuta Društva od 21.12.2004. godine, koji se odnose na temeljni kapital i dionice Društva, te je donijet izmijenjeni tekst Statuta od 31.03.2006. godine.

Temeljni kapital društva povećava se sa iznosa od 5.600.000,00 kn za iznos od 45.000.000,00 kn na iznos od 50.600.000,00 kn. Temeljni kapital povećan je uplatom u novcu u iznosu od 45.000.000,00 kn i to izdavanjem 450.000 novih redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti od 100,00 kn. Temeljni kapital podijeljen je na 506.000 redovnih dionica na ime, nominalnog iznosa od 100.00 kn.

Odlukom skupštine društva od 15.12.2006. godine stavljen je izvan snage Statut od 31.03.2006.g. zbog promjene tvrtke i predmeta poslovanja društva i donijet je novi Statut dana 15.12.2006.g.

Odlukom skupštine društva od 20.08.2008. godine mijenjaju se odredbe članaka 6., 9., 16., 18., 19., 20. i 21. Statuta od 15.12.2006. godine, koji se odnose na dostupnost financijskih izvješća, dionice, opis rizika povezanih s ulaganjima i strukturom Fonda, način i vrijeme izračuna vrijednosti imovine Fonda i godišnje naknade i troškove upravljanja i poslovanja, te se donosi pročišćeni tekst Statuta društva od 20.08.2008. godine.

Statut Fonda s posljednjim izmjenama od 20.08.2008. izmjenjen je odlukom Skupštine od 24. srpnja 2009. godine radi izmjena odredbi čl. 6., čl. 9., čl. 12., čl. 19., 27., a koje se odnose na sjedište Fonda, te odredbi o objavi financijskih izvješća Fonda, vođenja dionica u obliku elektroničkog zapisa kod SKDD, naknadi depozitarnoj banci, pravo sudjelovanja na glavnoj skupštini, te je donijet pročišćeni tekst Statuta Fonda od 24. srpnja 2009.

Odlukom skupštine društva od 13.07.2011. godine izmijenjen je i dopunjen Statut društva s posljednjim izmjenama od 24.07.2009. godine, radi izmjene odredbi članka 3., 5., 6., 10., 13., 17., 19., 24., 26., 27., 32., 34., 35., 39., 40., 41., a koje se odnose na sjedište fonda, financijska izvješća, rizike, troškove, dividende, sudjelovanje na skupštini, članove NO, upravu fonda, likvidaciju fonda, priopćenja, brisan je članak 29., te stavak 2. članka 31., dodan je novi članak 41a., u cijelom tekstu riječ "redovno" izmijenjena je u "redovito", te riječi "ciljevi investiranja" u "ulagateljski ciljevi", te je donijet pročišćeni tekst Statuta od 13.07.2011. godine, koji je odobren Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 06.10.2011. godine.

Skupština društva je 18.06.2014. donijela odluku o izmjenama i dopunama Statuta od 13.07.2011. (pročišćeni tekst) kojom se mijenjaju odredbe članka 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 39, koje se odnose na tvrtku, predmet poslovanja, dostupnost financijskih izvješća, temeljni kapital, nominalni iznos dionica, cilj Fonda, ograničenja pri ulaganju, ovlasti uprave društva, organ Fonda, glavnu skupštinu, članove NO, upravljanje Fondom, likvidaciji i ostale odredbe, brisani su članci 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31, 37, 41a i 42, dodani su članci 27a, 32a, 36, a sve na način kako je sve sastavljeno u potpunom tekstu Statuta od 18.06.2014. godine.

Odlukom skupštine društva od 18.06.2014. o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitka smanjuje se temeljni kapital s iznosa od 50.600.000,00 kuna, za iznos od 35.420.000,00 kn na iznos od 15.180.000,00 kuna i to smanjenjem nominalnog iznosa svake dionice sa 100,00 kuna za iznos od 70,00 kn na nominalni iznos jedne dionice od 30,00 kuna.

Odlukom Glavne skupštine od 04.11.2014. godine Statut društva od 18.06.2014. godine izmijenjen u čl. 2. odredba o tvrtki i u čl. 3. odredba o sjedištu i u potupnom tekstu od 04.11.2014. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 29.06.2015. godine Statut društva od 04.11.2014. godine izmijenjen u čl. 14. odredba o opisu načina za ostvarivanje ulagateljskih ciljeva i u potpunom tekstu od 29.06.2015. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 26.08.2016. godine Statut društva od 29.06.2015. godine izmijenjen u čl. 13. i 14. odredbe o upisu načina za ostvarivanje ulagateljskih ciljeva i u potpunom tekstu od 26.08.2016. godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 23.01.2019.godine Statut društva od 26.08.2016.godine izmijenjen u čl. 2. odredba o tvrtki, čl. 6. odredba o dostupnosti financijskih izvješća, Pravila, Prospekta i Statuta, čl. 13. odredba o ulagateljskim ciljevima i u čl. 14. odredba o načinu za ostvarivanje ulagateljskih ciljeva i u potpunom tekstu od 23.01.2019.godine dostavljen sudu u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine od 23.06.2020. godine Statut društva od 23.01.2019. godine izmijenjen u čl. 3. odredba o sjedištu fonda, brisani čl. 16. i 17., izmijenjen u čl. 26. odredba o glavnoj skupštini, čl. 34. odredba o ovlastima Nadzornog odbora, čl. 35. odredba o upravi fonda, čl. 36. odredba o ugovoru o upravljanju fondom, čl. 36. a. odredba o otkazu ugovora o upravljanju fondom i čl. 41. odredba o načinu i obliku objave priopćenja fonda i u potpunom tekstu od 23.06.2020. godine dostavljen sudu u zbirku isprave.

Odlukom Glavne skupštine od 09.05.2023. godine izmijenjen je članak 6., 7., 9., 11. i 41. Statuta koji se u pročišćenom tekstu dostavlja sudu i ulaže u zbirku isprava.

Odlukom Glavne skupštine društva od 09.05.2023. godine usklađen je temeljni kapital s eurima.